Об окончании ликвидации инвестиционного фонда „DNB Rezerves fonds” и распределении дохода от ликвидации
13.11.2015
Сообщаем вкладчикам инвестиционного фонда „DNB Rezerves fonds” (ISIN LV0000400463) (далее – Резервный фонд) об окончании ликвидации Резервного фонда. Доход от ликвидации будет выплачен вкладчикам 23 ноября 2015 года через посредство банка-депозитария
AS DNB banka, переводом на расчетные счета вкладчиков Фонда. На одно инвестиционное удостоверение Резервного фонда будет выплачена сумма EUR 11,0314.
С начала деятельности 20 декабря 2007 года Резервный фонд заработал для своих вкладчиков 10,31% или в среднем 1,25% в год. В свою очередь, с начала 2015 года (в том числе и во время ликвидации) Резервный фонд заработал своим вкладчикам 0,12%.
Напоминаем, что ликвидация фонда Резервного фонда была начата 23 июля 2015 года в связи с низкими процентными ставками по евро на денежных рынках, которые существенно ограничивают возможность обеспечить вкладчикам необходимую отдачу.
Если у Вас есть вопросы, просим звонить по круглосуточному информативному телефону DNB +371 67 17 1880.
