Par ieguldījumu fonda „DNB Rezerves fonds” likvidācijas pabeigšanu un likvidācijas ieņēmumu sadali
13.11.2015
Informējam ieguldījumu fonda „DNB Rezerves fonds” (ISIN LV0000400463) (turpmāk – Rezerves fonds) ieguldītājus par Rezerves fonda likvidācijas pabeigšanu. Likvidācijas ieņēmumi tiks izmaksāti ieguldītājiem 2015. gada 23. novembrī ar turētājbankas AS DNB banka starpniecību, pārskaitot tos uz Fonda ieguldītāju norēķinu kontiem. Par vienu Rezerves fonda ieguldījumu apliecību izmaksājamā summa ir EUR 11,0314.
Kopš darbības sākuma 2007. gada 20. decembrī Rezerves fonds saviem ieguldītājiem nopelnīja 10,31% vai vidēji 1,25% gadā. Savukārt no 2015. gada sākuma (tajā skaitā arī likvidācijas laikā) Rezerves fonds nopelnīja saviem ieguldītājiem 0,12%.
Atgādinām, ka Rezerves fonda likvidācija tika uzsākta 2015. gada 23. jūlijā sakarā ar zemajām eiro procentu likmēm naudas tirgos, kas būtiski ierobežoja iespēju nodrošināt ieguldītājiem nepieciešamo atdevi.
Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet uz DNB diennakts informatīvo tālruni +371 67 17 1880.
